NEMA Capital : Responsable Middle Office et Risk Management OPCI

Casablanca

Principales missions

Le Middle Office de NEMA CAPITAL exerce la fonction de Responsable Middle Office et de Risk Management OPCI dans le respect des dispositions du manuel de procédure de la société de gestion et de la réglementation en vigueur.


Contrôle des comptes titres et espèces :

 

  • Contrôle ponctuel du bon dénouement des opérations (Règlement/Livraison des titres) avec le dépositaire de l'OPCI et la conservation foncière ;
  • Suivi continu, contrôle et rapprochement des positions des comptes titres et espèces tenus auprès du dépositaire de l'OPCI ;
  • Vérification des opérations réalisées par le Front Office avant leur comptabilisation ;

 

Tenue de la comptabilité et gestion des déclarations fiscales des OPCI :

 

  • Tenue de la comptabilité des OPCI : Comptabilisation des opérations réalisées pour le compte des OPCI en concordance avec le dépositaire ;
  • Calcul et édition des factures des frais de gestion des OPCI ; 
  • Contrôle et transmission des ordres de virement des dividendes des OPCI ;
  • Suivi et saisie des déclarations fiscales des OPCI ;
  • Edition et contrôle des états financiers & comptables périodiques des OPCI (semestriels et annuels) ;

 

Gestion des relations avec le dépositaire et la conservation foncière :

 

  • Vérification de la disponibilité des titres fonciers des actifs immobiliers au niveau de la conservation foncière ;
  • Transmission périodique des inventaires d'actifs des OPCI aux dépositaires ;
  • Edition et transmission des rapports titres OPCI ;

 

Gestion administrative des OPCI et archivage des documents comptables et administratifs :

 

  • En charge de la surveillance permanente comptable ;
  • En charge du classement et de l'archivage des documents administratifs, comptables et fiscaux relatifs aux OPCI et à la société de gestion ;

Compétences

Formation :

Le responsable Middle Office est titulaire à minimum d'un BAC+4 en Ecole de commerce ou équivalent universitaire spécialité en Comptabilité, Finance ou Contrôle & Audit.

Expériences :

Il/elle justifie d'un minimum de 3 à 5 ans d'expériences professionnelles en gestion comptable en milieu financier ou de gestion de fonds d'investissements et idéalement dans le secteur d'activité finance ou immobilier.

Compétences métier : 

·         Maîtrise de la comptabilité des OPCI

·         Connaissance des risques du métier

·         Maîtrise de la surveillance permanente


Compétences comportementales :

·         Rigueur

·         Confidentialité

·         Esprit d'équipe et sens de la collaboration 


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